0.3153% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-03-15 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-02-02 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 15,344.04 | 24,700.88 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 75.21 | 84.54 | 1,608.69 | 43,602.47 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.32 | 0.12 | 111.60 | 15.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.07 | 34.83 | 72.79 | 91.26 |
| 清算备付金 | 1.29 | 10.94 | 176.32 | 78.95 |
| 应收股票清算款 | 66.50 | 0.00 | 554.09 | 0.00 |
| 新股申购款 | 1.22 | 0.02 | 0.10 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 206.68 | 339.43 | 45,142.00 | 68,489.25 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.09 | 1.55 | 55.31 | 2,495.22 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.21 | 7.37 | 22.89 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1,647.21 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 31.82 | 33.68 | 191.71 | 185.89 |
| 其他应付款项 | 8.32 | 43.45 | 22.81 | 22.16 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.44 | 0.24 | 0.00 | 3,491.47 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 1.46 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 40.69 | 79.12 | 1,924.82 | 6,219.10 |
| 基金单位总额 | 155.11 | 285.20 | 37,989.37 | 46,901.91 |
| 未分配净收益 | 10.89 | -24.89 | 5,227.81 | 15,368.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 165.99 | 260.31 | 43,217.18 | 62,270.16 |
| 负债及持有人权益合计 | 206.68 | 339.43 | 45,142.00 | 68,489.25 |