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浦银安盛增长动力混合(519170)

2019-12-13     0.67401.6591%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款21,774.0419,533.7611,044.0310,178.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.153.532.342.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金68.6639.7046.5145.59
  清算备付金278.31199.23145.18444.42
  应收股票清算款5,475.24617.62333.64460.34
  新股申购款9.0913.0129.9531.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值184,314.96111,417.70149,785.51185,836.41
负债
  应付基金管理费218.65147.31188.68241.96
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费36.4424.5531.4540.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,981.26376.630.00293.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金188.17119.09111.52174.33
  其他应付款项11.6440.0019.8540.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款119.4730.86152.28206.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,555.63738.45503.78995.70
  基金单位总额278,510.95234,796.69237,034.91255,698.87
  未分配净收益-97,751.62-124,117.44-87,753.17-70,858.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值180,759.33110,679.25149,281.73184,840.71
  负债及持有人权益合计184,314.96111,417.70149,785.51185,836.41