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浦银安盛增长动力混合(519170)

2018-09-21     0.55001.1029%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,044.0310,178.8410,502.4140.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.342.312.022.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金46.5145.5935.8948.22
  清算备付金145.18444.42167.3812,628.36
  应收股票清算款333.64460.34980.09585.15
  新股申购款29.9531.647.128.69
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值149,785.51185,836.41203,740.25226,399.11
负债
  应付基金管理费188.68241.96244.52291.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.4540.3340.7548.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00293.050.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金111.52174.33117.39118.20
  其他应付款项19.8540.0220.0340.33
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款152.28206.01467.5267.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额503.78995.70890.21565.67
  基金单位总额237,034.91255,698.87288,290.93306,357.55
  未分配净收益-87,753.17-70,858.16-85,440.89-80,524.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,281.73184,840.71202,850.03225,833.44
  负债及持有人权益合计149,785.51185,836.41203,740.25226,399.11