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浦银安盛增长动力混合(519170)

2018-07-20     0.64501.8957%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,178.8410,502.4140.4651.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.312.022.922.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.5935.8948.2251.52
  清算备付金444.42167.3812,628.3614,293.72
  应收股票清算款460.34980.09585.152,283.32
  新股申购款31.647.128.6931.58
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值185,836.41203,740.25226,399.11248,822.14
负债
  应付基金管理费241.96244.52291.55292.88
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.3340.7548.5948.81
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款293.050.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金174.33117.39118.20164.06
  其他应付款项40.0220.0340.3333.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款206.01467.5267.01881.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额995.70890.21565.671,420.64
  基金单位总额255,698.87288,290.93306,357.55325,692.05
  未分配净收益-70,858.16-85,440.89-80,524.11-78,290.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值184,840.71202,850.03225,833.44247,401.50
  负债及持有人权益合计185,836.41203,740.25226,399.11248,822.14