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浦银安盛医疗健康混合A(519171)

2024-04-18     1.0172-0.6350%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,084.795,803.046,924.0911,097.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.0657.1489.87134.14
  清算备付金1,204.29369.51462.52587.68
  应收股票清算款0.000.000.00405.21
  新股申购款8.169.6016.86158.40
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,934.1366,281.2285,053.24137,705.95
负债
  应付基金管理费53.2388.33107.54159.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.8714.7217.9226.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,610.560.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项162.26199.29362.12566.23
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款37.8134.33712.60179.10
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额262.991,949.111,204.15946.40
  基金单位总额44,987.4450,405.8161,298.1287,534.07
  未分配净收益6,683.7013,926.3022,550.9749,225.49
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值51,671.1564,332.1183,849.09136,759.55
  负债及持有人权益合计51,934.1366,281.2285,053.24137,705.95