行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

万家和谐增长混合(519181)

2019-12-05     0.85512.6038%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,327.5114,279.788,481.2315,701.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.914.514.2912.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金29.4935.2458.31111.98
  清算备付金35.020.0083.150.00
  应收股票清算款1,754.6322,230.920.00626.00
  新股申购款2.867.566.657.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值53,680.1686,232.93139,650.80157,812.03
负债
  应付基金管理费65.48125.92174.26201.97
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.9120.9929.0433.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金21.2945.6985.6384.78
  其他应付款项34.7192.8864.4552.67
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.8533,489.0737.4567.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额171.2533,774.54390.83440.93
  基金单位总额44,203.5548,772.4099,316.79109,331.89
  未分配净收益9,305.363,685.9939,943.1748,039.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值53,508.9152,458.39139,259.97157,371.10
  负债及持有人权益合计53,680.1686,232.93139,650.80157,812.03