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万家双引擎灵活配置混合(519183)

2019-12-10     1.53240.4918%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款138.20107.681,147.16118.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18.574.59260.53484.71
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.144.517.145.87
  清算备付金55.5519.2025.6283.61
  应收股票清算款116.4088.570.0016.27
  新股申购款0.210.491.100.55
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,684.292,109.4416,134.2433,271.67
负债
  应付基金管理费1.031.478.6722.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.320.462.716.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.002,999.982,449.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款72.240.001,015.510.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.349.3811.7713.41
  其他应付款项7.5414.0552.6635.56
  应付利息0.000.000.502.28
  应付赎回款2.612.432.2715.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.870.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额97.0827.794,094.932,545.70
  基金单位总额1,163.131,624.818,718.7420,440.07
  未分配净收益424.08456.833,320.5710,285.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,587.212,081.6412,039.3130,725.98
  负债及持有人权益合计1,684.292,109.4416,134.2433,271.67