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万家稳健增利债券C(519187)

2019-11-14     1.08270.0277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,032.03950.000.00710.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款100.46178.119.45767.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计335.02574.78117.71288.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.337.321.301.46
  清算备付金137.741,078.5887.97108.18
  应收股票清算款98.700.000.000.00
  新股申购款1,911.740.730.650.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,327.0754,464.8511,343.2315,571.44
负债
  应付基金管理费17.8729.437.009.13
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.118.412.002.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,730.0010,030.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款180.48127.610.00710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.211.710.490.06
  其他应付款项16.3820.7437.8030.74
  应付利息2.944.170.000.00
  应付赎回款6.054.3911.5910.37
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金54.6556.6654.2052.75
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,013.9110,283.33113.32815.99
  基金单位总额25,487.6842,280.649,987.4413,316.30
  未分配净收益1,825.481,900.881,242.471,439.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值27,313.1644,181.5211,229.9114,755.44
  负债及持有人权益合计35,327.0754,464.8511,343.2315,571.44