-0.1035% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 71.88 | 685.43 | 150.46 | 79.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.12 | 0.17 | 2.32 | 3.38 |
| 清算备付金 | 1,019.70 | 287.22 | 0.00 | 3.69 |
| 应收股票清算款 | 2,168.48 | 1,496.33 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 168.34 | 1.83 | 0.70 | 2.79 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 332,761.88 | 323,370.77 | 366,101.82 | 173,705.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 81.45 | 81.60 | 109.71 | 46.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.36 | 20.40 | 27.43 | 11.55 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 74,999.35 | 79,579.56 | 52,367.82 | 35,250.71 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,105.01 | 800.31 | 0.00 | 4,117.51 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 26.51 | 19.18 | 24.44 | 24.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.82 | 36.74 | 2.03 | 153.46 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 5.92 | 6.76 | 17.60 | 15.56 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 77,256.84 | 80,550.58 | 52,560.77 | 39,624.60 |
| 基金单位总额 | 226,041.62 | 219,412.56 | 291,965.17 | 106,560.83 |
| 未分配净收益 | 29,463.42 | 23,407.63 | 21,575.88 | 27,520.02 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 255,505.04 | 242,820.19 | 313,541.05 | 134,080.85 |
| 负债及持有人权益合计 | 332,761.88 | 323,370.77 | 366,101.82 | 173,705.44 |