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万家市政纯债定期开放债券(519192)

2015-01-30     1.01850.0098%
资产负债表
  日期:
单位:万元2014-12-312014-12-182014-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本2,178.012,178.010.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款1,532.101,532.10117.80
  应收股利0.000.000.00
  利息合计3.963.96982.26
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金2.952.951.87
  清算备付金555.86555.8661.26
  应收股票清算款0.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值4,272.874,272.8740,937.32
负债
  应付基金管理费3.243.2422.29
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.930.936.37
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,999.99
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.940.940.20
  其他应付款项34.8734.8514.88
  应付利息0.000.001.35
  应付赎回款1,648.441,648.460.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金48.0048.0048.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额1,736.421,736.422,093.08
  基金单位总额2,487.722,487.7238,146.52
  未分配净收益48.7348.73697.72
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值2,536.452,536.4538,844.24
  负债及持有人权益合计4,272.874,272.8740,937.32