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万家品质混合(519195)

2020-02-14     1.6424-1.7292%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0010,998.92
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款23,588.8143,648.8122,894.9825,419.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计71.0210.635.8212.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金102.98143.88171.2099.04
  清算备付金6,889.18339.42624.59785.43
  应收股票清算款12,423.760.000.006.93
  新股申购款76.6949.911,582.4521.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值310,052.80403,017.35374,763.01268,867.84
负债
  应付基金管理费376.85541.29453.62361.95
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费62.8190.2275.6060.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款3,693.518,487.381,806.491,063.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金163.19164.23182.88279.47
  其他应付款项19.5036.6847.9634.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款103.865,685.2788.15199.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额4,419.7415,005.072,654.701,999.98
  基金单位总额308,149.62432,861.44291,132.74212,414.65
  未分配净收益-2,516.55-44,849.1780,975.5754,453.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值305,633.07388,012.28372,108.31266,867.86
  负债及持有人权益合计310,052.80403,017.35374,763.01268,867.84