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万家新兴蓝筹混合(519196)

2020-04-03     1.1467-1.5286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,720.037,972.8625,712.0513,947.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计64.6325.306.186.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金35.4757.1873.3268.62
  清算备付金1,181.550.00220.11538.98
  应收股票清算款458.969,763.110.000.00
  新股申购款176.3046.6350.77432.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值166,600.27151,935.88198,401.49230,124.37
负债
  应付基金管理费202.24194.04261.29314.34
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.7132.3443.5552.39
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005,827.040.00227.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.45251.2576.51402.97
  其他应付款项31.4919.6025.8447.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,593.28154.78729.19195.95
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,898.166,479.061,136.381,240.77
  基金单位总额148,654.29181,995.86254,208.15219,615.83
  未分配净收益15,047.82-36,539.04-56,943.049,267.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值163,702.11145,456.82197,265.11228,883.60
  负债及持有人权益合计166,600.27151,935.88198,401.49230,124.37