行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

万家颐和混合(519198)

2020-03-31     1.12040.1788%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302019-06-282018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0015,999.36
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款741.443,972.403,972.40130.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.2723.2022.901,220.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.357.287.284.01
  清算备付金35.48452.06452.06613.05
  应收股票清算款0.000.000.00119.42
  新股申购款0.150.000.000.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,253.745,053.905,053.59102,140.46
负债
  应付基金管理费1.5352.6452.3764.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.208.768.7310.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0038,749.94
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款46.94554.40554.40125.71
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.5410.4310.434.46
  其他应付款项19.0028.1428.0534.51
  应付利息0.000.000.0011.41
  应付赎回款0.201,040.741,040.742.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.560.565.09
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额68.421,695.681,695.2739,008.70
  基金单位总额1,043.803,059.453,059.4559,765.89
  未分配净收益141.52298.78298.873,365.87
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,185.323,358.223,358.3263,131.76
  负债及持有人权益合计1,253.745,053.905,053.59102,140.46