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万家家享中短债债券A(519199)

2019-12-09     1.09950.0091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00300.0050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款58.78343.9713.7315.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计57.4273.4492.57317.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.851.530.69
  清算备付金1.8038.32222.02237.73
  应收股票清算款20.930.0030.07194.98
  新股申购款0.000.000.030.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,732.594,538.825,445.7618,070.04
负债
  应付基金管理费1.582.373.919.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.450.681.122.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00280.000.002,500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00300.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.040.000.771.98
  其他应付款项5.6311.0032.2026.60
  应付利息0.000.250.00-1.26
  应付赎回款16.075.3463.74254.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.190.400.610.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额23.95600.04102.352,794.50
  基金单位总额2,488.433,671.255,089.7214,990.11
  未分配净收益220.22267.53253.69285.43
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,708.643,938.785,343.4115,275.54
  负债及持有人权益合计2,732.594,538.825,445.7618,070.04