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万家年年恒荣债券A(519206)

2019-12-13     1.04070.1829%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,928.230.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款115.21997.5215.3092.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,130.32120.78132.2176.77
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.620.480.593.45
  清算备付金688.1554.18137.401,240.91
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值113,358.9816,090.206,794.827,714.33
负债
  应付基金管理费21.505.343.002.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.381.530.860.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,663.3650.001,530.002,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.02900.001.345.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.760.470.391.35
  其他应付款项11.029.0028.6626.50
  应付利息57.220.00-0.45-1.42
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金10.710.250.370.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额47,810.98966.581,564.172,635.43
  基金单位总额61,890.7814,583.324,957.234,957.23
  未分配净收益3,657.22540.30273.42121.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值65,548.0015,123.615,230.655,078.90
  负债及持有人权益合计113,358.9816,090.206,794.827,714.33