行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

万家恒景18个月定开债券C(519211)

2018-10-12     1.04300.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-11-082018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00984.42
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款251.871,482.567.1124.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.201.79606.16432.30
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.891.250.561.12
  清算备付金0.00248.99142.07112.47
  应收股票清算款0.000.0039.680.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值252.971,734.5831,298.2428,141.50
负债
  应付基金管理费0.047.9512.6712.09
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.012.273.623.45
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.009,910.956,975.10
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.670.920.70
  其他应付款项0.0030.3420.5014.88
  应付利息0.000.0025.71-2.36
  应付赎回款0.00225.660.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.940.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.43269.379,975.237,008.66
  基金单位总额234.971,399.4120,872.4320,872.43
  未分配净收益10.5765.80450.58260.41
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值245.541,465.2121,323.0121,132.84
  负债及持有人权益合计252.971,734.5831,298.2428,141.50