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海富通欣益混合A(519222)

2019-11-08     1.20400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,900.000.001,499.416,300.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,151.36110.16121.39513.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计397.65295.45367.61321.82
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金141.483.275.105.46
  清算备付金373.09117.16244.06701.23
  应收股票清算款0.0029.971,916.97613.31
  新股申购款0.500.560.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,638.8115,555.1528,566.8333,601.83
负债
  应付基金管理费16.426.4810.5415.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.111.622.643.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,800.006,320.002,520.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,005.082.861,931.63608.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.252.575.5718.67
  其他应付款项9.4434.0017.8536.00
  应付利息0.003.16-1.102.83
  应付赎回款3.0815.920.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.661.032.440.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,050.172,867.828,291.493,207.21
  基金单位总额29,200.5011,718.8419,557.9728,350.38
  未分配净收益4,388.13968.49717.372,044.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,588.6412,687.3320,275.3430,394.62
  负债及持有人权益合计34,638.8115,555.1528,566.8333,601.83