海富通欣盛定开混合(519227)
2017-11-03
1.0550
-0.2836%
| 单位：万元 | 2017-11-05 | 2017-06-30 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 500.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20,542.29 | 408.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 3.77 | 143.31 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.30 | 199.87 |
| 清算备付金 | 595.33 | 458.25 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 394.22 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 21,151.69 | 22,139.22 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.26 | 10.76 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.52 | 2.48 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,300.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 505.28 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 9.84 | 34.45 |
| 其他应付款项 | 27.10 | 12.84 |
| 应付利息 | 0.00 | -0.58 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 39.72 | 1,865.23 |
| 基金单位总额 | 20,006.23 | 20,006.23 |
| 未分配净收益 | 1,105.75 | 267.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 21,111.98 | 20,273.99 |
| 负债及持有人权益合计 | 21,151.69 | 22,139.22 |
