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海富通欣享混合C(519228)

2019-11-20     1.1693-0.1452%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,904.810.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,232.2938.301,087.55569.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计243.780.010.20147.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金164.240.066.1910.56
  清算备付金253.270.011.601,165.40
  应收股票清算款0.000.000.001,214.13
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.070.000.000.00
  基金资产总值26,434.1438.381,095.5321,731.54
负债
  应付基金管理费12.390.000.5311.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.100.000.132.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00999.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,003.820.000.0038.44
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.120.000.1960.05
  其他应付款项6.8129.9017.8536.00
  应付利息0.000.000.000.65
  应付赎回款0.340.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.930.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,034.5229.9118.701,149.64
  基金单位总额23,237.217.791,008.9920,022.43
  未分配净收益2,162.410.6867.84559.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,399.628.471,076.8320,581.90
  负债及持有人权益合计26,434.1438.381,095.5321,731.54