-0.1384% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 329.40 | 213.37 | 162.54 | 104.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.14 | 4.14 | 5.69 | 8.58 |
| 清算备付金 | 69.51 | 137.31 | 479.86 | 464.22 |
| 应收股票清算款 | 402.37 | 110.87 | 14.65 | 149.38 |
| 新股申购款 | 0.03 | 5.12 | 0.00 | 0.12 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 12,364.88 | 13,498.49 | 24,153.13 | 54,418.85 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 5.61 | 7.01 | 10.67 | 30.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.40 | 1.75 | 2.67 | 7.64 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 380.00 | 459.98 | 2,449.28 | 1,309.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 612.75 | 54.03 | 66.78 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 16.52 | 35.11 | 19.31 | 40.34 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 2.76 | 4.01 | 3.83 | 1,197.07 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.31 | 0.64 | 1.38 | 2.57 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,019.45 | 562.75 | 2,554.17 | 2,590.47 |
| 基金单位总额 | 10,821.49 | 12,085.09 | 19,973.73 | 48,477.32 |
| 未分配净收益 | 523.94 | 850.65 | 1,625.24 | 3,351.05 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 11,345.43 | 12,935.74 | 21,598.96 | 51,828.38 |
| 负债及持有人权益合计 | 12,364.88 | 13,498.49 | 24,153.13 | 54,418.85 |