行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

浦银安盛幸福聚利定期开放债券A(519320)

2019-12-13     1.08200.0925%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本100.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.236.344.66496.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计79.49174.9570.26585.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.070.531.540.78
  清算备付金116.9726.83195.9331.00
  应收股票清算款100.00700.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,052.459,885.966,698.7528,209.98
负债
  应付基金管理费2.293.773.5616.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.651.081.024.64
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款950.002,810.00470.00270.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款103.10700.860.00491.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.080.020.480.02
  其他应付款项7.2830.0014.8833.45
  应付利息0.421.990.28-0.18
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.360.260.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,064.043,548.16490.55815.83
  基金单位总额3,732.226,036.356,036.3526,876.47
  未分配净收益256.19301.45171.84517.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,988.416,337.806,208.2027,394.15
  负债及持有人权益合计5,052.459,885.966,698.7528,209.98