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浦银安盛幸福聚利定期开放债券C(519321) - 搜狐基金
浦银安盛幸福聚利定期开放债券C(519321)
2021-07-28
1.05200.0000%
单位:万元 | 2021-07-28 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 1,330.00 | 590.00 | 180.00 | 400.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 4.58 | 165.88 | 8.75 | 7.77 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.29 | 6.54 | 35.36 | 21.09 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.37 | 0.26 | 0.13 | 0.33 |
清算备付金 | 27.15 | 25.62 | 11.01 | 30.95 |
应收股票清算款 | 0.00 | 114.02 | 0.16 | 0.06 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,362.38 | 1,487.18 | 2,223.61 | 2,213.85 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.78 | 1.16 | 1.31 | 1.33 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.22 | 0.33 | 0.37 | 0.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
其他应付款项 | 2.77 | 1.98 | 4.00 | 1.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 26.15 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.18 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3.81 | 29.77 | 5.79 | 3.96 |
基金单位总额 | 1,289.97 | 1,384.78 | 2,079.66 | 2,079.66 |
未分配净收益 | 68.61 | 72.64 | 138.17 | 130.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,358.58 | 1,457.41 | 2,217.82 | 2,209.89 |
负债及持有人权益合计 | 1,362.38 | 1,487.18 | 2,223.61 | 2,213.85 |