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浦银安盛幸福聚利定期开放债券C(519321)

2021-07-28     1.05200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-07-282021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,330.00590.00180.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.58165.888.757.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.296.5435.3621.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.370.260.130.33
  清算备付金27.1525.6211.0130.95
  应收股票清算款0.00114.020.160.06
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,362.381,487.182,223.612,213.85
负债
  应付基金管理费0.781.161.311.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.330.370.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.000.020.06
  其他应付款项2.771.984.001.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0026.150.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.120.070.18
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.8129.775.793.96
  基金单位总额1,289.971,384.782,079.662,079.66
  未分配净收益68.6172.64138.17130.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,358.581,457.412,217.822,209.89
  负债及持有人权益合计1,362.381,487.182,223.612,213.85