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浦银安盛盛鑫定开债券A(519324)

2019-11-29     1.07700.0929%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6.1917.452.021.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,158.37932.99944.521,128.54
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.593.002.480.81
  清算备付金210.43416.23491.78280.14
  应收股票清算款0.000.0058.336.01
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,169.6558,501.1546,712.7046,108.28
负债
  应付基金管理费14.2614.9214.0014.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.852.982.802.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款17,327.6224,528.3412,460.0012,899.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.1950.420.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.740.840.520.78
  其他应付款项9.3330.0014.8830.00
  应付利息12.028.70-2.189.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.264.213.590.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,370.0824,598.2112,544.0612,956.84
  基金单位总额32,878.2732,948.8832,963.2632,973.36
  未分配净收益1,921.30954.071,205.38178.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值34,799.5733,902.9434,168.6433,151.44
  负债及持有人权益合计52,169.6558,501.1546,712.7046,108.28