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浦银安盛幸福聚益定开债券A(519326)

2021-07-06     1.06010.0661%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-07-062021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,690.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,859.0312.508.506.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0632.39163.18134.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.410.160.100.51
  清算备付金34.4820.6727.4866.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,893.973,900.2210,354.1610,997.26
负债
  应付基金管理费0.522.374.924.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.150.681.411.37
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.001,990.002,640.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.004.910.001.69
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.320.290.240.27
  其他应付款项6.248.1818.008.95
  应付利息0.000.000.540.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.660.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.2516.542,015.912,657.92
  基金单位总额3,666.983,666.987,814.777,814.77
  未分配净收益219.74216.70523.48524.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,886.723,883.688,338.258,339.33
  负债及持有人权益合计3,893.973,900.2210,354.1610,997.26