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浦银安盛盛泰纯债债券A(519328)

2020-04-03     1.05590.0284%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本41,082.090.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款8.755.0714.561,177.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,830.384,855.757,850.50298.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.030.391.010.00
  清算备付金0.000.0038.732.75
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值210,179.09268,706.04454,593.8421,314.59
负债
  应付基金管理费39.4971.9886.685.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.1623.9928.891.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,680.3739,262.4281,150.710.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.383.313.710.11
  其他应付款项22.7011.6630.0014.88
  应付利息2.5019.7098.720.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,761.6039,393.0781,398.7222.96
  基金单位总额186,378.03221,559.90357,918.6020,024.08
  未分配净收益9,039.477,753.0715,276.531,267.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值195,417.49229,312.96373,195.1321,291.63
  负债及持有人权益合计210,179.09268,706.04454,593.8421,314.59