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浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)

2019-12-12     1.04110.0384%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5.0714.561,177.49522.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,855.757,850.50298.44423.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.391.010.000.17
  清算备付金0.0038.732.750.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值268,706.04454,593.8421,314.5920,654.23
负债
  应付基金管理费71.9886.685.225.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.9928.891.741.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款39,262.4281,150.710.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.313.710.110.04
  其他应付款项11.6630.0014.8830.60
  应付利息19.7098.720.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,393.0781,398.7222.9637.66
  基金单位总额221,559.90357,918.6020,024.0820,024.50
  未分配净收益7,753.0715,276.531,267.55592.08
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值229,312.96373,195.1321,291.6320,616.57
  负债及持有人权益合计268,706.04454,593.8421,314.5920,654.23