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浦银安盛盛跃纯债债券C(519331)

2020-02-14     1.08020.0556%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,050.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,031.25351.7110.74354.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5,849.3810,185.467,804.449,132.46
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.047.234.113.78
  清算备付金4,466.102,449.911,514.602,078.85
  应收股票清算款7,019.651.510.0016.39
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值504,146.32464,339.02493,356.44434,690.12
负债
  应付基金管理费102.07105.30100.09101.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费34.0235.1033.3633.94
  应付收益0.006,460.750.000.00
  卖出回购债券款76,706.2550,870.0085,648.2134,529.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款12,044.650.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.301.913.291.22
  其他应付款项11.8735.0117.3736.21
  应付利息17.0725.9948.58-7.64
  应付赎回款0.000.000.000.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金19.1129.3423.520.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额88,936.3557,563.3985,874.4234,695.56
  基金单位总额398,812.35398,811.59398,812.12398,812.82
  未分配净收益16,397.617,964.048,669.891,181.74
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值415,209.97406,775.63407,482.02399,994.56
  负债及持有人权益合计504,146.32464,339.02493,356.44434,690.12