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浦银安盛盛达纯债债券C(519333)

2019-11-21     1.04530.0383%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0018,000.022,720.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7.0834.981,323.7524.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计18,635.7023,848.0519,673.7817,870.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.670.703.120.00
  清算备付金212.09675.29518.3922.09
  应收股票清算款3.610.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,172,375.201,114,758.461,078,112.81952,206.08
负债
  应付基金管理费239.46249.04238.95245.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费79.8283.0179.6581.79
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款197,469.60133,840.94100,597.840.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0034.671,111.020.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.265.954.601.52
  其他应付款项14.6940.7020.1839.40
  应付利息170.60114.8158.880.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金68.6938.9716.720.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额198,049.14134,408.10102,127.85368.08
  基金单位总额943,033.36943,014.09943,008.37943,007.55
  未分配净收益31,292.7037,336.2732,976.598,830.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值974,326.06980,350.36975,984.95951,838.01
  负债及持有人权益合计1,172,375.201,114,758.461,078,112.81952,206.08