行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

海富通货币B(519506)

2020-02-26     0.65700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本268,981.23379,265.11141,933.69552,403.45
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款817,905.101,043,275.72987,987.33974,221.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,200.5616,141.6815,918.519,845.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00472.7332.270.00
  应收股票清算款0.000.003.6922,055.00
  新股申购款1,022.780.081,254.910.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,364,677.781,903,200.571,619,657.492,115,700.61
负债
  应付基金管理费447.90716.81547.99503.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费135.73217.22166.06152.50
  应付收益288.811,946.791,770.972,529.49
  卖出回购债券款10,000.6845,025.8871,499.908,216.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金26.1831.2018.8520.36
  其他应付款项13.3842.9022.0344.90
  应付利息1.4127.6312.062.71
  应付赎回款4,333.70150.7234.2234.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金5.964.984.010.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,272.4248,191.7874,099.7711,529.92
  基金单位总额1,349,405.351,855,008.781,545,557.722,104,170.69
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,349,405.351,855,008.781,545,557.722,104,170.69
  负债及持有人权益合计1,364,677.781,903,200.571,619,657.492,115,700.61