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浦银安盛货币A(519509)

2020-04-03     0.49290.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,275,729.561,339,746.58793,843.331,193,656.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,354,877.751,237,096.261,002,342.252,207,876.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10,321.9911,507.3416,577.5325,683.79
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.00271.9693.57
  清算备付金10,361.484,915.679,386.002,286.36
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款560.425,814.462,105.61297.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,037,341.823,594,696.303,297,898.714,426,887.72
负债
  应付基金管理费457.53430.93526.41601.62
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费152.51143.64175.47200.54
  应付收益294.64270.37306.98526.92
  卖出回购债券款361,270.21116,295.8951,879.87195,874.63
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.5332.4325.0025.68
  其他应付款项29.9015.1925.9013.36
  应付利息113.6214.4253.00126.92
  应付赎回款0.000.000.005.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金7.858.998.206.25
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额362,398.25117,244.6753,041.11197,428.60
  基金单位总额3,674,943.573,477,451.633,244,857.614,229,459.13
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,674,943.573,477,451.633,244,857.614,229,459.13
  负债及持有人权益合计4,037,341.823,594,696.303,297,898.714,426,887.72