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汇添富货币B(519517)

2020-02-25     0.75670.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本550,409.92606,033.26273,840.02144,216.31
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,097,075.331,397,917.561,118,404.99467,160.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计12,918.8414,316.1910,697.565,150.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.510.000.000.00
  清算备付金7,205.107,090.910.000.00
  应收股票清算款15,112.130.000.0015,808.11
  新股申购款858.642,527.477,717.713,107.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,700,447.773,073,427.831,995,115.021,039,506.05
负债
  应付基金管理费358.78416.68271.76254.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费119.59138.8990.5978.96
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款44,999.96199,997.5416,998.789,998.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0015,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.8410.0011.028.02
  其他应付款项28.9338.9332.9440.93
  应付利息5.15105.172.994.95
  应付赎回款7.000.209.130.56
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金149.57150.56151.80146.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额45,857.31201,036.3832,753.4010,653.88
  基金单位总额2,654,590.472,872,391.441,962,361.621,028,852.17
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,654,590.472,872,391.441,962,361.621,028,852.17
  负债及持有人权益合计2,700,447.773,073,427.831,995,115.021,039,506.05