行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰金鑫股票(519606)

2019-11-15     1.5610-0.4464%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,584.030.006,980.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,983.409,897.4622,806.5743,258.99
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.183.923.3611.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金63.6090.0794.3369.68
  清算备付金166.20350.19275.901,034.25
  应收股票清算款2,427.701,732.21314.810.00
  新股申购款25.5734.86146.563,183.98
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值104,755.0288,331.94192,445.95295,618.71
负债
  应付基金管理费122.45116.80256.62375.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.4119.4742.7762.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款831.680.00189.641,370.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金139.04244.82190.56375.05
  其他应付款项42.2745.1450.8236.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款161.9178.10389.481,301.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,317.76504.321,119.883,521.40
  基金单位总额69,915.4977,877.13107,709.95134,798.09
  未分配净收益33,521.779,950.4983,616.12157,299.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值103,437.2687,827.61191,326.07292,097.31
  负债及持有人权益合计104,755.0288,331.94192,445.95295,618.71