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银河旺利混合C(519611)

2022-11-01     1.15700.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-11-012022-06-302021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款87.1233.6037.3064.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.050.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.010.000.000.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.000.000.00
  基金资产总值87.2033.6037.3164.39
负债
  应付基金管理费0.000.020.020.03
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.010.010.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.840.951.452.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.050.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.840.981.532.43
  基金单位总额74.4228.6129.9350.60
  未分配净收益11.954.025.8411.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86.3732.6235.7761.96
  负债及持有人权益合计87.2033.6037.3164.39