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银河君尚混合I(519615)

2019-11-08     1.0326-0.0967%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本5,500.000.000.0012,600.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款201.2951.6020.025,656.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计155.0534.00138.1245.55
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.333.045.534.84
  清算备付金4.690.0551.6440.51
  应收股票清算款1.230.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.02
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,359.431,311.0813,810.2219,956.44
负债
  应付基金管理费10.010.686.694.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.500.171.671.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00620.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.535,600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.050.0016.5417.75
  其他应付款项1.495.002.9817.00
  应付利息0.000.000.010.00
  应付赎回款8.040.005.0919.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.100.000.130.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额31.166.19655.475,660.97
  基金单位总额25,807.241,327.9013,228.2914,016.90
  未分配净收益521.04-23.00-73.55278.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,328.271,304.9013,154.7414,295.47
  负债及持有人权益合计26,359.431,311.0813,810.2219,956.44