资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 775.04 | 261.72 | 253.87 | 238.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.88 | 1.79 | 2.37 | 3.48 |
清算备付金 | 15.84 | 5.37 | 127.15 | 49.74 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 175.34 | 21.83 |
新股申购款 | 0.03 | 0.15 | 0.24 | 58.96 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 11,904.38 | 17,612.40 | 31,363.84 | 41,863.90 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 6.03 | 8.41 | 15.03 | 20.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.01 | 1.40 | 2.50 | 3.41 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 500.16 | 2,001.51 | 290.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 16.94 | 10.57 | 20.44 | 16.95 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 5.83 | 2.99 | 36.03 | 104.34 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.07 | 0.13 | 0.26 | 0.40 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 30.83 | 524.92 | 2,078.39 | 439.26 |
基金单位总额 | 11,114.63 | 15,615.17 | 26,510.10 | 36,373.79 |
未分配净收益 | 758.92 | 1,472.31 | 2,775.34 | 5,050.85 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 11,873.54 | 17,087.48 | 29,285.45 | 41,424.64 |
负债及持有人权益合计 | 11,904.38 | 17,612.40 | 31,363.84 | 41,863.90 |