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银河君信混合I(519618)

2020-01-23     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,000.03200.00900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款195.99202.67281.17142.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,752.391,527.822,315.29789.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.4110.3010.378.54
  清算备付金55.8836.2936.44285.15
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值98,971.8387,585.27121,199.3595,701.83
负债
  应付基金管理费40.5144.9445.5648.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.757.497.598.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,703.630.0028,987.900.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00178.7899.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.3920.6418.8417.31
  其他应付款项8.3715.0019.4215.00
  应付利息4.640.0016.700.00
  应付赎回款15.770.000.007.17
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.736.187.740.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,798.9194.3829,282.75195.97
  基金单位总额78,727.9785,534.0589,719.9092,835.33
  未分配净收益4,444.951,956.842,196.712,670.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值83,172.9287,490.9091,916.6195,505.86
  负债及持有人权益合计98,971.8387,585.27121,199.3595,701.83