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银河君荣混合I(519621)

2020-04-03     1.1690-0.5530%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,200.000.000.006,080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,158.4553.20177.986,121.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计19.3380.5213.0644.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.750.6921.174.75
  清算备付金11.000.9137.29202.47
  应收股票清算款0.000.0015.650.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,388.049,448.3110,325.4420,571.23
负债
  应付基金管理费5.064.975.277.54
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.261.241.321.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,017.560.000.006,080.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.010.060.2516.75
  其他应付款项5.583.008.439.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.005.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,032.099.8615.986,122.08
  基金单位总额11,482.9910,483.9210,697.8914,317.79
  未分配净收益872.96-1,045.47-388.42131.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,355.959,438.4610,309.4714,449.15
  负债及持有人权益合计13,388.049,448.3110,325.4420,571.23