0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-04-20 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 20.00 | 390.29 | 2,000.00 | 280.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 53.85 | 194.94 | 394.27 | 336.83 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.58 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.09 | 6.24 | 6.65 | 0.67 |
| 清算备付金 | 0.83 | 3.18 | 219.05 | 95.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 221.10 | 3.33 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.68 | 0.87 | 3.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 74.78 | 605.46 | 20,327.73 | 47,282.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.05 | 0.49 | 9.60 | 24.44 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.01 | 0.11 | 2.08 | 5.30 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,010.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 399.76 | 119.33 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| 其他应付款项 | 0.76 | 4.12 | 27.65 | 16.40 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.82 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 3.52 | 2.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 2.18 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 0.83 | 4.79 | 444.39 | 10,187.41 |
| 基金单位总额 | 64.23 | 515.54 | 15,751.58 | 26,965.69 |
| 未分配净收益 | 9.72 | 85.13 | 4,131.76 | 10,129.54 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 73.95 | 600.67 | 19,883.34 | 37,095.23 |
| 负债及持有人权益合计 | 74.78 | 605.46 | 20,327.73 | 47,282.65 |