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银河智造混合(519642)

2020-04-03     1.78400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.001,600.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款655.85648.292,047.00589.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.18-0.040.330.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.277.939.649.80
  清算备付金59.6827.6252.81110.82
  应收股票清算款33.1051.740.0059.74
  新股申购款1.720.687.057.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,987.917,862.1110,682.359,051.70
负债
  应付基金管理费10.3710.3012.2511.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.731.722.041.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0063.55745.9520.55
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.6716.3830.2748.02
  其他应付款项5.9510.0013.9421.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款195.800.092.022.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额243.53102.04806.47104.68
  基金单位总额7,204.468,134.177,985.256,814.10
  未分配净收益1,539.93-374.101,890.632,132.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,744.397,760.079,875.888,947.01
  负债及持有人权益合计8,987.917,862.1110,682.359,051.70