资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 799.93 | 0.00 | 300.04 | 2,100.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 252.16 | 259.57 | 238.86 | 2,338.79 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.66 | 8.32 | 24.52 | 31.12 |
清算备付金 | 189.64 | 7.23 | 158.02 | 90.15 |
应收股票清算款 | 127.29 | 0.00 | 1,285.85 | 65.65 |
新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.16 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 23,007.25 | 27,534.56 | 38,351.93 | 59,942.14 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.61 | 13.03 | 20.69 | 27.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.87 | 5.43 | 8.62 | 11.60 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 1,800.61 | 500.38 | 3,000.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 19.87 | 13.88 | 29.87 | 28.66 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 3.43 | 30.05 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.28 | 0.43 | 1.56 | 0.89 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 44.64 | 1,833.46 | 564.68 | 5,199.51 |
基金单位总额 | 16,625.45 | 18,019.34 | 26,275.61 | 36,537.08 |
未分配净收益 | 6,337.16 | 7,681.76 | 11,511.64 | 18,205.55 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 22,962.61 | 25,701.10 | 37,787.25 | 54,742.64 |
负债及持有人权益合计 | 23,007.25 | 27,534.56 | 38,351.93 | 59,942.14 |