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银河泰利债券I(519648)

2020-04-03     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-08-212018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,500.000.000.0013,547.68
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,229.446.4240,894.035,148.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计197.43275.076.401,329.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.104.2020.1329.58
  清算备付金47.3718.099.3275.24
  应收股票清算款0.0010.000.0027.60
  新股申购款13,500.003.510.000.22
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值35,421.7717,459.0440,929.8880,155.03
负债
  应付基金管理费5.869.6027.5679.39
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.742.744.5913.23
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,579.990.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,648.400.000.000.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.170.361.3012.36
  其他应付款项6.8815.0012.7411.77
  应付利息0.002.810.000.00
  应付赎回款34.9425.709,745.32217.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.623.734.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,698.291,637.049,795.70340.46
  基金单位总额31,059.7211,939.1725,460.8965,724.09
  未分配净收益2,663.773,882.835,673.2914,090.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,723.4815,822.0031,134.1879,814.57
  负债及持有人权益合计35,421.7717,459.0440,929.8880,155.03