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银河服务混合(519655)

2019-11-21     1.1310-0.9632%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,000.0015,000.0015,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,627.111,454.999,721.825,817.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计71.74197.05265.41175.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金48.3754.2280.26102.79
  清算备付金409.151,645.48301.04345.55
  应收股票清算款1,127.9313,366.940.001,803.44
  新股申购款0.240.463.811.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值130,088.71112,588.78142,146.40218,622.71
负债
  应付基金管理费152.99145.46173.11278.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.5024.2428.8546.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00254.935,960.70551.18
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金101.12117.17170.16266.43
  其他应付款项9.5726.0030.8330.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款120.9614.2154.16136.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额410.15582.026,417.821,309.02
  基金单位总额134,554.51143,172.87147,118.01222,474.39
  未分配净收益-4,875.95-31,166.12-11,389.43-5,160.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值129,678.56112,006.76135,728.58217,313.69
  负债及持有人权益合计130,088.71112,588.78142,146.40218,622.71