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银河灵活配置混合C(519657)

2019-11-20     1.9720-0.1519%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本700.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款511.073,192.361,589.741,747.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计25.1122.127.2223.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.7120.4829.2125.98
  清算备付金210.3345.0071.6087.18
  应收股票清算款148.87166.3023.300.00
  新股申购款1.194.744.088.31
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,313.5911,466.9214,782.2317,713.96
负债
  应付基金管理费15.6214.9418.3023.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.602.493.053.98
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款237.580.000.00207.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金19.1421.3734.1134.60
  其他应付款项7.6413.0017.4113.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.294.115.2626.41
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额295.7959.6782.73316.15
  基金单位总额7,033.437,680.237,820.198,449.36
  未分配净收益5,984.373,727.026,879.308,948.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,017.8011,407.2514,699.4917,397.80
  负债及持有人权益合计13,313.5911,466.9214,782.2317,713.96