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银河久益回报6个月定开债券A(519662)

2019-11-15     1.32600.0302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-06-242018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本72,800.0063,000.002,244.220.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,020.2831,511.50382.54704.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,278.232,794.343,528.152,199.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.728.725.131.56
  清算备付金1,010.511,010.51666.681,644.47
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项4.574.720.000.00
  基金资产总值284,392.13314,576.26231,153.6493,414.86
负债
  应付基金管理费94.2872.80107.3229.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.2821.8432.208.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款13,200.0013,200.000.0042,593.89
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14,798.155,996.760.0066.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.093.932.731.28
  其他应付款项8.958.6821.0026.86
  应付利息11.856.380.009.91
  应付赎回款0.006,997.860.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.4225.3311.949.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额28,173.4826,333.96175.8742,745.99
  基金单位总额194,938.04197,213.58158,737.9830,280.31
  未分配净收益61,280.6191,028.7272,239.7920,388.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值256,218.65288,242.30230,977.7750,668.87
  负债及持有人权益合计284,392.13314,576.26231,153.6493,414.86