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银河领先债券(519669)

2020-04-03     1.13600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本7,500.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,435.952,606.34231.4258.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,146.043,645.163,234.931,078.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.242.822.030.97
  清算备付金673.88431.89692.081,253.73
  应收股票清算款0.000.000.0044.14
  新股申购款27.7335.8016.610.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值186,975.65230,569.06257,911.87108,442.91
负债
  应付基金管理费84.60105.60108.3054.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费28.2035.2036.1018.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款15,000.0031,508.4435,394.937,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款551.9413.127.690.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.064.963.530.25
  其他应付款项9.3032.0133.3137.01
  应付利息13.419.4114.969.29
  应付赎回款1,729.5233.249.587.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金129.85136.12132.17113.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17,548.8731,878.1035,740.567,639.60
  基金单位总额156,180.82177,679.13180,087.8879,734.36
  未分配净收益13,245.9721,011.8342,083.4421,068.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值169,426.79198,690.96222,171.32100,803.31
  负债及持有人权益合计186,975.65230,569.06257,911.87108,442.91