行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银河行业混合(519670)

2019-12-06     1.64101.1091%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0012,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,652.2927,881.846,118.5713,089.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.326.64-2.133.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金66.9953.8069.1746.25
  清算备付金75.39151.86746.96254.40
  应收股票清算款1,402.951,313.222,588.325,227.25
  新股申购款46.4221.6379.7088.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值108,467.6192,861.94118,755.28146,255.60
负债
  应付基金管理费125.32121.35146.62183.56
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费20.8920.2224.4430.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.060.002,194.49387.19
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金137.66118.28190.22173.89
  其他应付款项9.5126.1331.0230.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款233.13102.4496.80221.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.9212.9212.9212.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额539.49401.342,696.521,039.69
  基金单位总额81,917.1686,427.9584,640.6495,910.26
  未分配净收益26,010.976,032.6631,418.1249,305.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值107,928.1292,460.61116,058.76145,215.91
  负债及持有人权益合计108,467.6192,861.94118,755.28146,255.60