1.1091% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 6,652.29 | 27,881.84 | 6,118.57 | 13,089.19 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 1.32 | 6.64 | -2.13 | 3.94 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 66.99 | 53.80 | 69.17 | 46.25 |
| 清算备付金 | 75.39 | 151.86 | 746.96 | 254.40 |
| 应收股票清算款 | 1,402.95 | 1,313.22 | 2,588.32 | 5,227.25 |
| 新股申购款 | 46.42 | 21.63 | 79.70 | 88.80 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 108,467.61 | 92,861.94 | 118,755.28 | 146,255.60 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 125.32 | 121.35 | 146.62 | 183.56 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 20.89 | 20.22 | 24.44 | 30.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.06 | 0.00 | 2,194.49 | 387.19 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 137.66 | 118.28 | 190.22 | 173.89 |
| 其他应付款项 | 9.51 | 26.13 | 31.02 | 30.52 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 233.13 | 102.44 | 96.80 | 221.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 539.49 | 401.34 | 2,696.52 | 1,039.69 |
| 基金单位总额 | 81,917.16 | 86,427.95 | 84,640.64 | 95,910.26 |
| 未分配净收益 | 26,010.97 | 6,032.66 | 31,418.12 | 49,305.65 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 107,928.12 | 92,460.61 | 116,058.76 | 145,215.91 |
| 负债及持有人权益合计 | 108,467.61 | 92,861.94 | 118,755.28 | 146,255.60 |