行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银河沪深300指数(519671)

2019-12-13     1.46701.8750%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款6,782.263,933.923,616.731,628.36
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.731.190.880.45
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金15.953.626.671.72
  清算备付金147.0327.3910.132.71
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款353.10106.5091.2053.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值90,716.9148,928.8739,682.5426,421.03
负债
  应付基金管理费35.0520.9016.9011.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.526.275.073.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.9516.7514.427.67
  其他应付款项14.2629.2734.5930.25
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款187.4375.44206.0487.82
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额290.21148.64277.02140.65
  基金单位总额54,385.6835,683.4127,061.5116,460.37
  未分配净收益36,041.0213,096.8212,344.029,820.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,426.7048,780.2339,405.5226,280.38
  负债及持有人权益合计90,716.9148,928.8739,682.5426,421.03