行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银河创新成长混合(519674)

2020-04-07     4.94962.2286%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,109.061,483.521,877.123,793.60
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.330.400.501.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.798.7515.7111.89
  清算备付金60.58101.8526.18165.69
  应收股票清算款144.37247.1244.58240.73
  新股申购款74.6218.0517.133.74
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值17,794.6212,687.8316,461.7729,154.19
负债
  应付基金管理费20.9115.9219.9236.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.492.653.326.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款155.17240.18343.48224.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金37.2729.7423.4462.55
  其他应付款项8.2724.0328.9125.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款62.498.6430.8434.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额287.59321.17449.91389.48
  基金单位总额6,762.196,050.936,379.8910,747.26
  未分配净收益10,744.856,315.739,631.9718,017.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值17,507.0412,366.6616,011.8628,764.71
  负债及持有人权益合计17,794.6212,687.8316,461.7729,154.19