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银河消费驱动混合(519678)

2019-12-06     1.73301.1085%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本2,000.001,450.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,088.92255.96684.57853.83
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.29-0.040.190.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.245.177.806.59
  清算备付金12.4061.6035.6064.48
  应收股票清算款210.27384.10744.22364.19
  新股申购款0.660.732.751.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,685.145,422.115,272.336,010.43
负债
  应付基金管理费8.226.566.557.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.371.091.091.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,810.46301.75152.870.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金13.2715.8323.1238.60
  其他应付款项5.5710.009.9410.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款13.640.030.319.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,852.53335.26193.8867.52
  基金单位总额4,189.114,150.983,280.003,478.19
  未分配净收益2,643.50935.881,798.452,464.72
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,832.615,086.855,078.455,942.91
  负债及持有人权益合计8,685.145,422.115,272.336,010.43