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银河主题策略混合(519679)

2020-04-07     4.27002.6689%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0010,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,380.913,471.2413,301.975,721.27
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.19-1.032.367.43
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金101.9055.1375.39196.04
  清算备付金346.75150.29344.022,995.30
  应收股票清算款332.323,675.370.002,585.09
  新股申购款11.1816.3434.8050.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值61,826.7756,923.1978,611.53113,809.22
负债
  应付基金管理费71.8676.3998.57149.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.9812.7316.4324.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001,259.751,490.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金160.4776.41170.07437.16
  其他应付款项9.4125.1330.9330.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款122.3552.4389.43117.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额376.07243.091,665.172,249.95
  基金单位总额19,943.1623,551.5624,474.8131,114.37
  未分配净收益41,507.5433,128.5352,471.5480,444.89
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值61,450.7056,680.0976,946.35111,559.27
  负债及持有人权益合计61,826.7756,923.1978,611.53113,809.22