资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 3,703.62 | 4,659.63 | 7,121.49 | 4,103.63 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 22.06 | 29.85 | 46.44 | 44.25 |
清算备付金 | 59.60 | 105.71 | 148.10 | 103.96 |
应收股票清算款 | 198.97 | 227.36 | 51.16 | 488.44 |
新股申购款 | 10.37 | 8.24 | 17.04 | 237.71 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 38,838.09 | 47,769.51 | 61,854.83 | 66,806.32 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 39.19 | 56.93 | 80.33 | 75.94 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 6.53 | 9.49 | 13.39 | 12.66 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 57.55 | 216.34 | 51.64 | 77.80 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 79.03 | 94.11 | 128.92 | 90.23 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 33.50 | 33.86 | 31.36 | 593.01 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 215.80 | 410.72 | 305.65 | 849.64 |
基金单位总额 | 9,025.42 | 9,181.79 | 11,109.80 | 9,227.14 |
未分配净收益 | 29,596.87 | 38,177.00 | 50,439.38 | 56,729.54 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 38,622.29 | 47,358.79 | 61,549.18 | 65,956.68 |
负债及持有人权益合计 | 38,838.09 | 47,769.51 | 61,854.83 | 66,806.32 |