行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银上证180公司治理ETF联接(519686)

2020-01-23     1.3150-2.6647%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,706.362,395.602,063.552,818.11
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.000.530.420.61
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.410.092.516.13
  清算备付金7.890.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.004.90
  新股申购款2.822.285.071.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,206.5635,663.0838,078.8348,507.73
负债
  应付基金管理费1.411.211.161.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.240.230.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.410.010.643.52
  其他应付款项9.149.4611.959.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款155.748.1869.78162.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额170.9819.1083.76176.18
  基金单位总额31,194.5132,855.5432,720.7736,426.78
  未分配净收益9,841.072,788.435,274.3011,904.78
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,035.5835,643.9837,995.0748,331.55
  负债及持有人权益合计41,206.5635,663.0838,078.8348,507.73