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交银精选混合(519688)

2019-11-21     0.7796-0.6119%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0025,000.050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75,125.0327,205.5213,514.255,502.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计129.1873.72305.09810.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金158.72174.30199.36200.20
  清算备付金417.98692.54597.52567.90
  应收股票清算款326.32968.113,208.992,344.34
  新股申购款6,555.5044.99619.9359.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值489,979.76335,545.62341,164.53280,387.63
负债
  应付基金管理费558.48438.95418.21357.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费93.0873.1669.7059.54
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款159.74977.290.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金270.41329.17365.96239.00
  其他应付款项12.1039.8019.6840.34
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款475.2756.32144.69185.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.740.650.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,569.081,915.421,018.89881.95
  基金单位总额302,156.93272,327.09241,403.89180,650.51
  未分配净收益186,253.7561,303.1198,741.7598,855.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值488,410.68333,630.19340,145.64279,505.67
  负债及持有人权益合计489,979.76335,545.62341,164.53280,387.63