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交银蓝筹混合(519694)

2020-01-23     1.0318-3.5791%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0040,009.000.0025,550.20
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款41,270.2312,633.758,325.6312,110.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.62259.65261.16367.95
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金81.7185.67106.2289.21
  清算备付金124.72239.37607.47843.45
  应收股票清算款0.0092.220.00234.22
  新股申购款12.818.7121.7267.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值201,907.27209,082.23221,609.91251,225.81
负债
  应付基金管理费242.91271.10280.28314.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.4845.1846.7152.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,849.242,954.801,395.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金131.80170.02307.89369.51
  其他应付款项11.8442.9721.1042.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款175.5648.40153.11347.92
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.940.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额602.603,427.853,763.892,522.46
  基金单位总额218,074.19251,826.37234,725.05255,614.72
  未分配净收益-16,769.52-46,171.99-16,879.03-6,911.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,304.67205,654.38217,846.02248,703.35
  负债及持有人权益合计201,907.27209,082.23221,609.91251,225.81